Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx WKN: A1JA2D, ISIN: LU0629527846, Typ: thesaurierend
Kursdaten
125,02EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.08.2020 mit diff. zum 05.08.2020
Hinweis
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Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx (Stand: 06.08.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,05 % | -0,03 % | 0,12 % | -0,43 % | -1,33 % | 0,59 % | 0,55 % | 1,89 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,05 % | -0,03 % | 0,12 % | -0,43 % | -1,33 % | 0,59 % | 0,55 % | 1,89 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,80 % | 1,50 % | 1,60 % | - |
| EUR-Basis | 1,80 % | 1,50 % | 1,60 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,40 | +0,42 | +0,45 | - |
Informations Ratio ( 31.07.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,05 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2020 | 0.796265 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,50 % | am 15.02.2018 |
| seit Auflage | 3,50 % | am 15.02.2018 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0629527846 |
| WKN | A1JA2D |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 30.01.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % (laut KIID) |
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