Berenberg Credit Opportunities R A WKN: A1JBQ7, ISIN: LU0636630005, Typ: thesaurierend
Kursdaten
137,96EUR
-0,22%-0,30EUR
| Rücknahmepreis | 137.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 142.1 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Berenberg Credit Opportunities R A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Berenberg Credit Opportunities R A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,10 % | -0,27 % | 1,06 % | 5,75 % | 10,62 % | 20,91 % | 4,72 % | 13,80 % | 21,08 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,10 % | -0,27 % | 1,06 % | 5,75 % | 10,62 % | 20,91 % | 4,72 % | 13,80 % | 21,08 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,64 % | 6,13 % | 7,71 % | 5,80 % |
| EUR-Basis | 2,64 % | 6,13 % | 7,71 % | 5,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,26 | -0,12 | +0,21 | +0,26 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | +0,06 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.119218 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,76 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 16,76 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Berenberg Credit Opportunities R A |
|---|---|
| ISIN | LU0636630005 |
| WKN | A1JBQ7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Felix Stern Manager Herr Christian Bettinger Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 28.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 77.46 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,71 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen. Der Fonds kann unter anderem in Anleihen aus dem Investment Grade Universum, in High Yields und in Anleihenfonds investieren. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Renten investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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