PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund CHF WKN: A1JB5X, ISIN: LU0641442941, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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2,26%5,61CHF

Rücknahmepreis 247.96 CHF
Ausgabepreis 247.96 CHF

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund CHF (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 2,58 %
eine Woche 8,02 %
Jahresanfang 14,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
264,66 EUR
Kurs am 13.11.2023
197,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
264,66 EUR
Kurs am 28.03.2023
168,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund CHF
ISIN LU0641442941
WKN A1JB5X
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Anlageberater LPX GmbH
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 136.55 Mio. CHF (30.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 60,01 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 20,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
23.10.2024
01.08.2010
31.12.2023
01.06.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.

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