LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt F WKN: A1KCHS, ISIN: LU0648315694, Typ: thesaurierend
Kursdaten
130,82USD
0,18%0,23USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 276210 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt F im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt F (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,81 % | -0,14 % | -0,72 % | 4,54 % | 13,87 % | 21,36 % | 6,79 % | 6,78 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 12,62 % | 0,23 % | 1,80 % | 7,17 % | 17,04 % | 18,92 % | 13,79 % | 11,81 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,55 % | 7,61 % | 12,79 % | - |
| EUR-Basis | 3,62 % | 5,87 % | 12,17 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,81 | +0,37 | +0,06 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,60 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 28,60 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt F |
|---|---|
| ISIN | LU0648315694 |
| WKN | A1KCHS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Felipe Rojas (seit 28.11.2012 ) Manager Frau Soledad Acoroni (seit 28.11.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 28.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 149.635 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,65 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in Schuldtiteln von lateinamerikanischen und karibischen Staaten investiert sein, die von Regierungen oder Unternehmen emittiert wurden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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