Sparinvest - Balance EUR R WKN: A1JE14, ISIN: LU0650088072, Typ: thesaurierend

Kursdaten

195,85EUR

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Sparinvest - Balance EUR R (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,18 %
eine Woche -1,66 %
Jahresanfang 9,54 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.12.2024
199,55 EUR
Kurs am 17.01.2024
177,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.12.2024
199,55 EUR
Kurs am 30.09.2022
158,76 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Sparinvest - Balance EUR R
ISIN LU0650088072
WKN A1JE14
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr David Bakkegaard Karsbol (seit 01.01.2014 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 09.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.309 Mrd. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,67 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,04 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Strategie des Fonds

Auf Basis einer Strategischen Asset Allocation wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen strukturiert, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden. Der Fonds investiert zu rund 50% in Aktien und zu etwa 50% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift.

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30.06.2024
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01.08.2024

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