UniVorsorge 5 AZP WKN: A1JLAG, ISIN: LU0683715972, Typ: thesaurierend
Kursdaten
58,17EUR
0,40%0,23EUR
| Rücknahmepreis | 58.17 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 59.92 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniVorsorge 5 AZP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniVorsorge 5 AZP (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,14 % | 0,68 % | -0,07 % | 2,86 % | 7,17 % | 3,82 % | -17,75 % | -18,24 % | -3,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,14 % | 0,68 % | -0,07 % | 2,86 % | 7,17 % | 3,82 % | -17,75 % | -18,24 % | -3,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,48 % | 9,85 % | 8,17 % | 7,13 % |
| EUR-Basis | 7,48 % | 9,85 % | 8,17 % | 7,13 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,55 | -0,84 | -0,67 | -0,12 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.03337 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,32 % | am 04.10.2023 |
| seit Auflage | 29,32 % | am 04.10.2023 |
Stammdaten
| Name | UniVorsorge 5 AZP |
|---|---|
| ISIN | LU0683715972 |
| WKN | A1JLAG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 01.11.2011 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 01.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 215.756 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -18,24 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 4 bis 16 Jahre betragen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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