Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc WKN: A1KBZ0, ISIN: LU0690374029, Typ: thesaurierend
Kursdaten
64,95EUR
0,51%0,33EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
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| Einmal | 5000000 € | 250 € | 5000000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,26 % | -0,93 % | 0,09 % | 0,92 % | 17,49 % | 28,52 % | 8,29 % | 55,74 % | 239,24 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,26 % | -0,93 % | 0,09 % | 0,92 % | 17,49 % | 28,52 % | 8,29 % | 55,74 % | 239,24 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,17 % | 12,68 % | 13,10 % | 12,88 % |
| EUR-Basis | 9,17 % | 12,68 % | 13,10 % | 12,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,75 | +0,12 | +0,61 | +0,99 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.553814 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,93 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 26,93 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0690374029 |
| WKN | A1KBZ0 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Terry Smith (seit 02.11.2011 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.8 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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