UniInstitutional Global Covered Bonds WKN: A1JMTP, ISIN: LU0694230862, Typ: ausschüttend
Kursdaten
90,24EUR
0,19%0,17EUR
| Rücknahmepreis | 90.24 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 90.24 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 1000000 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Global Covered Bonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional Global Covered Bonds (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,19 % | 0,49 % | 0,62 % | 3,66 % | 6,81 % | 7,10 % | -6,47 % | -7,50 % | -2,65 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,19 % | 0,49 % | 0,62 % | 3,66 % | 6,81 % | 7,10 % | -6,47 % | -7,50 % | -2,65 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,45 % | 5,21 % | 4,26 % | 3,25 % |
| EUR-Basis | 3,45 % | 5,21 % | 4,26 % | 3,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,89 | -0,85 | -0,66 | -0,21 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,08 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.011159 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,98 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 17,27 % | am 02.03.2023 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Global Covered Bonds |
|---|---|
| ISIN | LU0694230862 |
| WKN | A1JMTP |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 01.11.2011 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 01.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 191.133 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,66 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,28 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in deutsche Pfandbriefe sowie in ähnliche gedeckte, europäische Anleihen (Covered Bonds), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, die auf Euro lauten. Die Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Vermögensanlagen soll grundsätzlich die Dauer von 3 Jahren nicht überschreiten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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