March International - The Family Businesses Fund I EUR WKN: A1KCUG, ISIN: LU0701411166, Typ: thesaurierend
Kursdaten
239,67EUR
0,41%0,98EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 14.11.2024
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| Einmal | 100000 € | 100000 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der March International - The Family Businesses Fund I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
March International - The Family Businesses Fund I EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,09 % | -0,70 % | -2,06 % | -0,02 % | 11,60 % | 14,86 % | 2,50 % | 22,40 % | 74,07 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,09 % | -0,70 % | -2,06 % | -0,02 % | 11,60 % | 14,86 % | 2,50 % | 22,40 % | 74,07 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,97 % | 12,16 % | 15,17 % | 13,33 % |
| EUR-Basis | 6,97 % | 12,16 % | 15,17 % | 13,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,62 | -0,01 | +0,24 | +0,40 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.214089 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,61 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,61 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | March International - The Family Businesses Fund I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0701411166 |
| WKN | A1KCUG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Francisco Javier Pérez Fernández (seit 23.11.2011 ) Manager Herr José Antonio Méndez Roth (seit 23.11.2011 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 23.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind. Dabei liegt der Investitionsschwerpunkt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen.
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