Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD WKN: A1JSXL, ISIN: LU0721876364, Typ: thesaurierend
Kursdaten
17,51USD
-0,06%-0,01USD
Rücknahmepreis | 17.51 USD |
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Ausgabepreis | 17.51 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.08.2024 mit diff. zum 09.08.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD (Stand: 12.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -10,48 % | 4,60 % | -6,06 % | -2,56 % | -18,71 % | -32,65 % | -52,64 % | 4,98 % | 35,74 % | - |
EUR-Basis in % | -9,46 % | 4,99 % | -6,36 % | -3,92 % | -18,12 % | -36,60 % | -49,11 % | 7,56 % | 65,82 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 22,01 % | 26,48 % | 24,95 % | 22,68 % |
EUR-Basis | 21,25 % | 23,04 % | 22,26 % | 20,98 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -1,14 | -0,89 | +0,01 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,05 | -0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.078893 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 59,04 % | am 05.02.2024 |
seit Auflage | 59,04 % | am 05.02.2024 |
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD |
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ISIN | LU0721876364 |
WKN | A1JSXL |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Herr Andrew Mattock Manager Frau Winnie Chwang |
Peergroup | Aktienfonds All Cap China |
Auflegungsdatum | 29.02.2012 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
---|---|
Währung | USD |
Fondsvolumen | 171.882 Mio. USD (30.06.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,56 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,26 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,50 % |
All-in-Fee | 2,05 % |
Laufende Kosten | 2,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
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