Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d WKN: A1JUGZ, ISIN: LU0727217647, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,81EUR
-0,16%-0,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,41 % | 0,17 % | -1,06 % | 0,87 % | 3,32 % | 1,46 % | -6,53 % | 5,32 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,41 % | 0,17 % | -1,06 % | 0,87 % | 3,32 % | 1,46 % | -6,53 % | 5,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,88 % | 7,03 % | 6,65 % | - |
| EUR-Basis | 5,88 % | 7,03 % | 6,65 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,05 | -0,59 | -0,05 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.076335 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,30 % | am 06.10.2023 |
| seit Auflage | 12,30 % | am 06.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d |
|---|---|
| ISIN | LU0727217647 |
| WKN | A1JUGZ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Vejen |
| Peergroup | Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 16.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 51.2 Mio. EUR (07.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,65 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung.
Artikel zur Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
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