Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI-GBP WKN: A2JL56, ISIN: LU0733670185, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13,47GBP
0,09%0,01GBP
| Rücknahmepreis | 13.47 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 13.47 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI-GBP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI-GBP (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,51 % | 0,02 % | -0,15 % | 4,08 % | 8,01 % | 9,99 % | -2,06 % | 1,17 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,60 % | -0,94 % | -0,71 % | 6,64 % | 12,87 % | 14,49 % | -1,72 % | 3,51 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,71 % | 4,93 % | 4,05 % | - |
| EUR-Basis | 4,08 % | 7,75 % | 7,06 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,20 | -0,34 | -0,07 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,19 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.035538 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,23 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 14,23 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI-GBP |
|---|---|
| ISIN | LU0733670185 |
| WKN | A2JL56 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Herr Henrik Stille (seit 07.05.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 07.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 5.35213 Mrd. GBP (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
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