Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR WKN: A1JT08, ISIN: LU0740981344, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,98EUR
0,52%0,08EUR
| Rücknahmepreis | 14.9791 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 14.9791 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | nicht handelbar | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,88 % | 3,24 % | 2,43 % | 3,50 % | 8,20 % | 11,40 % | 2,11 % | 9,18 % | 20,02 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,88 % | 3,24 % | 2,43 % | 3,50 % | 8,20 % | 11,40 % | 2,11 % | 9,18 % | 20,02 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,71 % | 3,62 % | 7,69 % | 6,73 % |
| EUR-Basis | 2,71 % | 3,62 % | 7,69 % | 6,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,70 | -0,65 | +0,02 | +0,18 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,21 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.147351 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,65 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 17,65 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0740981344 |
| WKN | A1JT08 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Tolomeo Capital AG Anlageberater Baloise Fund Invest Advico |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 13.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 137.163 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis auf nationalen und internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro. Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inklusive China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 50%.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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