iMGP US Small and Mid Company Growth C CHF HP WKN: A1JWGU, ISIN: LU0747343837, Typ: thesaurierend
Kursdaten
254,75CHF
1,34%3,42CHF
| Rücknahmepreis | 254.75 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 254.75 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der iMGP US Small and Mid Company Growth C CHF HP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
iMGP US Small and Mid Company Growth C CHF HP (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,93 % | 6,71 % | 9,74 % | 14,34 % | 26,91 % | 14,58 % | -38,45 % | 1,81 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,86 % | 7,25 % | 10,02 % | 19,53 % | 30,74 % | 20,58 % | -30,46 % | 19,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 21,85 % | 26,35 % | 26,01 % | - |
| EUR-Basis | 24,48 % | 26,80 % | 26,05 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,69 | -0,57 | +0,02 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,08 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,38 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 54,38 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | iMGP US Small and Mid Company Growth C CHF HP |
|---|---|
| ISIN | LU0747343837 |
| WKN | A1JWGU |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Patrick Dunkerley (seit 29.03.2012 ) Manager Herr Derek Smashey (seit 29.03.2012 ) Manager Herr John Indellicate (seit 29.03.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap USA |
| Auflegungsdatum | 29.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 13.4123 Mio. CHF (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 26,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
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