BNP PARIBAS FLEXI III SIGNATURE EUR Privilege C WKN: A1JVRY, ISIN: LU0753966273, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.108,59EUR
0,01%0,16EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.11.2024 mit diff. zum 27.11.2024
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| Einmal | 250000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BNP PARIBAS FLEXI III SIGNATURE EUR Privilege C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BNP PARIBAS FLEXI III SIGNATURE EUR Privilege C (Stand: 28.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,94 % | 0,08 % | 0,32 % | 2,47 % | 4,46 % | 8,17 % | 8,08 % | 7,61 % | 9,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,94 % | 0,08 % | 0,32 % | 2,47 % | 4,46 % | 8,17 % | 8,08 % | 7,61 % | 9,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,41 % | 0,68 % | 0,72 % | 0,83 % |
| EUR-Basis | 0,41 % | 0,68 % | 0,72 % | 0,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,87 | +0,65 | +0,54 | +0,65 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,13 | +0,13 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.11.2024 | 0.44833 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,78 % | am 01.07.2022 |
| seit Auflage | 1,02 % | am 01.07.2022 |
Stammdaten
| Name | BNP PARIBAS FLEXI III SIGNATURE EUR Privilege C |
|---|---|
| ISIN | LU0753966273 |
| WKN | A1JVRY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Pascale Benguigui (seit 19.03.2012 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 19.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 90.33 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilseignern eine Rendite (vor Provisionen und Gebühren) im Einklang mit dem Referenzindex zu bieten: 80% Estr + 20% ICE BofAML 1-3 Years AAA- A Corporate EX Subordinated Debt Index. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Termineinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, Finanzderivate und/oder andere übertragbare Wertpapiere in Euro. Zwischen 10% und 30% des Vermögens des Fonds werden in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, mindestens 10% in Anleihen mit einer Laufzeit von über 2 Jahren investiert.
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