Sparinvest - Ethical Emerging Markets Value EUR R WKN: A1JWU5, ISIN: LU0760183912, Typ: thesaurierend
Kursdaten
178,19EUR
0,97%1,73EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sparinvest - Ethical Emerging Markets Value EUR R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Sparinvest - Ethical Emerging Markets Value EUR R (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,41 % | 1,67 % | 4,85 % | 16,82 % | 18,07 % | 16,14 % | 11,45 % | 35,54 % | 63,00 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,41 % | 1,67 % | 4,85 % | 16,82 % | 18,07 % | 16,14 % | 11,45 % | 35,54 % | 63,00 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,29 % | 12,14 % | 15,92 % | 14,83 % |
| EUR-Basis | 11,29 % | 12,14 % | 15,92 % | 14,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,85 | +0,10 | +0,34 | +0,33 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,08 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.107795 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,74 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 43,35 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Sparinvest - Ethical Emerging Markets Value EUR R |
|---|---|
| ISIN | LU0760183912 |
| WKN | A1JWU5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Kasper Billy Jacobsen (seit 01.06.2012 ) Manager Herr David Orr (seit 01.06.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Auflegungsdatum | 01.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 14 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt in Schwellenländern gehandelt werden, auf der Basis des Wert-Ansatzes. Angestrebt wird eine langfristige Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwertes MSCI Emerging Market (EUR) liegt. Der Fonds wählt Unternehmen nach ethischen Kriterien aus, wobei Unternehmen, die gewisse ethische Anforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.
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