UBS (Lux) Equity - German High Div. Sust. (EUR) P-dis WKN: A1JWYS, ISIN: LU0775052615, Typ: ausschüttend
Kursdaten
229,08EUR
-1,20%-2,74EUR
| Rücknahmepreis | 229.08 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 229.08 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - German High Div. Sust. (EUR) P-dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - German High Div. Sust. (EUR) P-dis (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,10 % | -2,64 % | 2,52 % | 6,68 % | 13,39 % | 31,33 % | 17,19 % | 27,42 % | 72,56 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,10 % | -2,64 % | 2,52 % | 6,68 % | 13,39 % | 31,33 % | 17,19 % | 27,42 % | 72,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,37 % | 14,58 % | 19,57 % | 17,29 % |
| EUR-Basis | 7,37 % | 14,58 % | 19,57 % | 17,29 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,72 | +0,29 | +0,20 | +0,29 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.180018 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,52 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 42,52 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - German High Div. Sust. (EUR) P-dis |
|---|---|
| ISIN | LU0775052615 |
| WKN | A1JWYS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Angermann Manager Herr Jörg Philipsen Manager Frau Viara Thompson |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 13.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 46.62 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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