Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt A Acc EUR WKN: A1J0D3, ISIN: LU0791647711, Typ: thesaurierend
Kursdaten
20,50EUR
0,39%0,08EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 05.09.2024 mit diff. zum 04.09.2024
Hinweis
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Risikochart
Der Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt A Acc EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt A Acc EUR (Stand: 05.09.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,64 % | 0,15 % | 1,28 % | 1,74 % | 4,27 % | 4,11 % | 0,64 % | -1,82 % | 1,84 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,64 % | 0,15 % | 1,28 % | 1,74 % | 4,27 % | 4,11 % | 0,64 % | -1,82 % | 1,84 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,04 % | 5,97 % | 8,35 % | 9,21 % |
| EUR-Basis | 4,04 % | 5,97 % | 8,35 % | 9,21 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,03 | -0,20 | -0,07 | +0,03 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2024 | 0.00657 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,58 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 22,28 % | am 20.01.2016 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt A Acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0791647711 |
| WKN | A1J0D3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 21.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
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