Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds A WKN: A1J0NX, ISIN: LU0793508853, Typ: ausschüttend
Kursdaten
78,20EUR
0,03%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 78.2 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 82.11 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.02.2024 mit diff. zum 20.02.2024
Hinweis
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Risikochart
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds A (Stand: 21.02.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,92 % | 0,18 % | -0,19 % | 1,33 % | -1,25 % | -4,06 % | -3,69 % | -8,27 % | -8,40 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,92 % | 0,18 % | -0,19 % | 1,33 % | -1,25 % | -4,06 % | -3,69 % | -8,27 % | -8,40 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,39 % | 5,42 % | 5,15 % | 4,94 % |
| EUR-Basis | 5,39 % | 5,42 % | 5,15 % | 4,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,70 | -0,33 | -0,35 | -0,18 |
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2024 | -0.081977 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,85 % | am 17.07.2023 |
| seit Auflage | 22,28 % | am 17.07.2023 |
Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds A |
|---|---|
| ISIN | LU0793508853 |
| WKN | A1J0NX |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 31.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,81 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 2,65 % (laut KIID) |
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