AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD WKN: A1J2QF, ISIN: LU0815945547, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,26HKD
-0,13%-0,01HKD
| Rücknahmepreis | 9.2609 HKD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.7239 HKD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,21 % | -0,15 % | -0,13 % | 2,60 % | 5,53 % | 10,24 % | 3,30 % | 6,26 % | 17,21 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,38 % | 2,39 % | 1,81 % | 2,90 % | 5,10 % | 3,30 % | 11,23 % | 9,59 % | 34,49 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,13 % | 2,68 % | 2,38 % | 1,83 % |
| EUR-Basis | 4,23 % | 5,83 % | 6,22 % | 6,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,08 | +0,20 | +0,13 | +0,38 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.144269 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,83 % | am 04.11.2022 |
| seit Auflage | 7,83 % | am 04.11.2022 |
Stammdaten
| Name | AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD |
|---|---|
| ISIN | LU0815945547 |
| WKN | A1J2QF |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Frau Helen Lam (seit 01.03.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | HKD |
| Fondsvolumen | 181.84 Mio. HKD (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.
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