Julius Baer Strategy Income (EUR) C WKN: A1J39H, ISIN: LU0818796640, Typ: thesaurierend

Kursdaten

138,76EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 138.76 EUR

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Der Julius Baer Strategy Income (EUR) C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Income (EUR) C (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,38 %
eine Woche 1,43 %
Jahresanfang 7,75 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
138,76 EUR
Kurs am 13.11.2023
123,02 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
138,76 EUR
Kurs am 14.10.2022
116,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Income (EUR) C
ISIN LU0818796640
WKN A1J39H
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager (seit 02.11.2012 ) Anlageberater Julius Bär Asset Management (seit 02.11.2012 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.11.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 172.54 Mio. EUR (31.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,07 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
26.08.2024
01.09.2010
01.02.2024
Fondsdokumente (english)
30.06.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

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