Assenagon Funds - Substanz Europa (P) WKN: A1J665, ISIN: LU0819201681, Typ: ausschüttend
Kursdaten
43,51EUR
-0,21%-0,09EUR
| Rücknahmepreis | 43.51 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 44.82 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.08.2024 mit diff. zum 29.08.2024
Hinweis
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Risikochart
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Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Assenagon Funds - Substanz Europa (P) (Stand: 30.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,45 % | 0,69 % | 2,16 % | 2,30 % | 4,83 % | 6,35 % | -5,14 % | 23,38 % | 18,25 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,45 % | 0,69 % | 2,16 % | 2,30 % | 4,83 % | 6,35 % | -5,14 % | 23,38 % | 18,25 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,68 % | 11,78 % | 11,08 % | 9,59 % |
| EUR-Basis | 9,68 % | 11,78 % | 11,08 % | 9,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,12 | -0,24 | +0,35 | +0,17 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2024 | 0.095292 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,48 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 26,56 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Assenagon Funds - Substanz Europa (P) |
|---|---|
| ISIN | LU0819201681 |
| WKN | A1J665 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa |
| Auflegungsdatum | 03.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
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