iMGP US Value C EUR HP WKN: A1J819, ISIN: LU0821216685, Typ: thesaurierend
Kursdaten
284,42EUR
0,14%0,39EUR
| Rücknahmepreis | 284.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 284.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der iMGP US Value C EUR HP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
iMGP US Value C EUR HP (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,42 % | 2,71 % | 1,77 % | 7,58 % | 19,85 % | 24,94 % | 11,83 % | 32,45 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,42 % | 2,71 % | 1,77 % | 7,58 % | 19,85 % | 24,94 % | 11,83 % | 32,45 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,68 % | 14,21 % | 15,80 % | - |
| EUR-Basis | 10,68 % | 14,21 % | 15,80 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,41 | +0,07 | +0,26 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,03 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,50 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 35,50 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | iMGP US Value C EUR HP |
|---|---|
| ISIN | LU0821216685 |
| WKN | A1J819 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Scharf Investments LLC (seit 31.07.2020 ) Manager Herr Brian Kravez (seit 31.07.2020 ) Manager Herr Eric Lynch (seit 31.07.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 17.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 61.6964 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,80 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Artikel zur Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
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