responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I EUR WKN: A1J8EC, ISIN: LU0826191198, Typ: ausschüttend
Kursdaten
103,72EUR
0,25%0,26EUR
| Rücknahmepreis | 103.72 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 103.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.01.2022 mit diff. zum 31.12.2021
Hinweis
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Risikochart
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responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I EUR (Stand: 31.01.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,74 % | 1,87 % | 2,97 % | 5,01 % | 6,29 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,74 % | 1,87 % | 2,97 % | 5,01 % | 6,29 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,71 % | 1,27 % | 1,15 % | - |
| EUR-Basis | 0,71 % | 1,27 % | 1,15 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,44 | +1,68 | +1,45 | - |
Informations Ratio ( 31.01.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,79 % | am 30.04.2020 |
| seit Auflage | 1,79 % | am 30.04.2020 |
Stammdaten
| Name | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0826191198 |
| WKN | A1J8EC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 27.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 1,54 % (laut KIID) |
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