iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR WKN: A1J5YG, ISIN: LU0839964631, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,45EUR
-0,01%-0,01EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.08.2024 mit diff. zum 09.08.2024
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Einmal | 92805 € | 500000 € | 500 € | - | - |
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (Stand: 12.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 0,61 % | -0,31 % | 1,72 % | 2,50 % | 5,96 % | -3,25 % | -14,81 % | -13,16 % | 3,15 % | - |
EUR-Basis in % | 0,61 % | -0,31 % | 1,72 % | 2,50 % | 5,96 % | -3,25 % | -14,81 % | -13,16 % | 3,15 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,23 % | 7,58 % | 6,51 % | 5,46 % |
EUR-Basis | 6,23 % | 7,58 % | 6,51 % | 5,46 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,16 | -0,85 | -0,48 | +0,05 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,04 | -0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.047443 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 22,93 % | am 28.09.2023 |
seit Auflage | 22,93 % | am 28.09.2023 |
Stammdaten
Name | iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR |
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ISIN | LU0839964631 |
WKN | A1J5YG |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Francis Rayner |
Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Auflegungsdatum | 16.01.2013 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 107.94 Mio. EUR (30.04.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,16 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,51 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,48 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,26 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup EMU Government Bond Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Regierungen der Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) ausgegeben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
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