Vontobel Fund - Smart Data Equity I-USD WKN: A1J8D1, ISIN: LU0848325618, Typ: thesaurierend
Kursdaten
231,41USD
0,33%0,76USD
| Rücknahmepreis | 231.41 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 231.41 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der Vontobel Fund - Smart Data Equity I-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vontobel Fund - Smart Data Equity I-USD (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,13 % | 3,45 % | 2,03 % | 8,71 % | 27,62 % | 36,28 % | 3,99 % | 46,88 % | 69,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 20,49 % | 5,91 % | 4,78 % | 10,02 % | 28,00 % | 31,89 % | 11,89 % | 52,26 % | 98,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,83 % | 18,21 % | 17,96 % | 15,77 % |
| EUR-Basis | 8,33 % | 14,25 % | 15,21 % | 14,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,48 | +0,07 | +0,45 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.190814 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,78 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 34,78 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Smart Data Equity I-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0848325618 |
| WKN | A1J8D1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Tim Stehle |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 14.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 38.0626 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 52,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die zu einem nachhaltigen Wirtschaften beitragen und die innerhalb ihres Sektors eine führende Marktposition haben. Ein Großteil des Anlageentscheidungsprozesses basiert auf einem internen Smart-Data-Ansatz, der bedeutende Mengen an Fundamentaldaten von Unternehmen nutzt und kombiniert, die dem Portfoliomanager bei der Titelauswahl und der Portfolioüberwachung als Entscheidungsgrundlage dienen.
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