Euro Liquidity Fund - Institutional Acc WKN: A1W1G2, ISIN: LU0875334178, Typ: thesaurierend

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Euro Liquidity Fund - Institutional Acc

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

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12 Monats hoch/tief
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Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
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Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Euro Liquidity Fund - Institutional Acc
ISIN LU0875334178
WKN A1W1G2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Michael Cha (seit 17.06.2013 ) Manager Herr Douglas McPhail (seit 17.06.2013 ) Anlageberater Morgan Stanley Investment Management Inc. (seit 17.06.2013 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 17.06.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 17.1 Mrd. EUR (30.06.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,20 %
Strategie des Fonds

Anlageziel sind Liquidität und attraktive Erträge. Der kurzfristige LVNAV-Geldmarktfonds (Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität) investiert in eine Reihe qualitativ hochwertiger, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere, Staats- und Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere, die auf Euro lauten. Die Restlaufzeit der Instrumente beträgt höchstens 397 Tage bis zur vollständigen Rückzahlung des Anlagebetrags.

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