FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial WKN: A1KA94, ISIN: LU0875971722, Typ: thesaurierend
Kursdaten
235,41EUR
-4,87%-11,47EUR
| Rücknahmepreis | 235.41 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 235.41 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.09.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial (Stand: 31.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,20 % | -4,65 % | -4,65 % | 4,58 % | 20,61 % | 34,60 % | -4,32 % | 80,42 % | 138,54 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,20 % | -4,65 % | -4,65 % | 4,58 % | 20,61 % | 34,60 % | -4,32 % | 80,42 % | 138,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,96 % | 19,12 % | 22,33 % | - |
| EUR-Basis | 14,96 % | 19,12 % | 22,33 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,13 | -0,19 | +0,51 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.218215 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,13 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 34,13 % | am 30.09.2022 |
Stammdaten
| Name | FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial |
|---|---|
| ISIN | LU0875971722 |
| WKN | A1KA94 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 20.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 63.572 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 80,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von weltweiten Emittenten nach den Prinzipien des Value Investing. Daneben erfolgt ein aktiver Einsatz von sonstigen Finanzinstrumenten, Anleihen und Liquidität. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße aufgrund einer günstigen fundamentalen Bewertung (Value), wobei der Schwerpunkt anfänglich auf Small- und Mid Cap - Aktien liegen wird.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Aktienfonds All Cap haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Interview mit Alexander Kapfer
Proaktive Marktanalyse: So bleibt der SQUAD Makro immer einen Schritt voraus
(Dienstag, den 11. Juni 2024)Im Interview spricht Alexander Kapfer, Fondsberater des SQUAD Makro, über die Strategie und den Track Record des Fonds sowie seine eigenen Strategien in seiner täglichen Arbeit als mehr...
Interview zum SQUAD Point Five
Investieren nach Warren Buffett: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind“
(Montag, den 06. Mai 2024)Matthias Ruddeck, Fondsberater des SQUAD Point Five, spricht darüber, was den Value-Ansatz des Fonds besonders macht und wie er aktuell aufgestellt mehr...
Was hat Eishockey mit erfolgreichem Investieren zu tun?
(Mittwoch, den 10. April 2024)Alexander Kapfer, Fondsberater des SQUAD Makro, setzt auf einen vorausschauenden, flexiblen Investitionsprozess für ein schwankungsarmes Portfolio. Spätestens seit 2021 setzt er dabei zunehmend auf mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
