Special Bond - Opportunities Fund WKN: A1KA95, ISIN: LU0876071514, Typ: ausschüttend
Kursdaten
128,95EUR
-0,12%-0,16EUR
| Rücknahmepreis | 128.95 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 135.4 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Special Bond - Opportunities Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Special Bond - Opportunities Fund (Stand: 15.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,14 % | -0,12 % | 0,90 % | 4,78 % | 17,49 % | 31,17 % | 15,02 % | 43,88 % | 71,39 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,14 % | -0,12 % | 0,90 % | 4,78 % | 17,49 % | 31,17 % | 15,02 % | 43,88 % | 71,39 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,71 % | 8,07 % | 12,28 % | 9,69 % |
| EUR-Basis | 3,71 % | 8,07 % | 12,28 % | 9,69 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,86 | +0,34 | +0,54 | +0,52 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,19 | +0,07 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.279853 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,26 % | am 03.04.2020 |
| seit Auflage | 22,26 % | am 03.04.2020 |
Stammdaten
| Name | Special Bond - Opportunities Fund |
|---|---|
| ISIN | LU0876071514 |
| WKN | A1KA95 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 05.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 27.9442 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, durch überwiegende Anlage des Fondsvermögens in Anleihen und Asset Backed Securities auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge zu erwirtschaften.
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