Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc WKN: A1T7ZQ, ISIN: LU0880945737, Typ: ausschüttend
Kursdaten
67,68USD
0,28%0,19USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 920700 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,55 % | 0,49 % | -2,50 % | -0,47 % | 1,84 % | 15,82 % | 0,89 % | -4,01 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,80 % | 0,86 % | -0,02 % | 2,03 % | 4,67 % | 13,50 % | 7,50 % | 0,52 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,39 % | 11,72 % | 12,77 % | - |
| EUR-Basis | 6,11 % | 6,44 % | 9,00 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,30 | +0,03 | -0,18 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.073678 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,75 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 28,66 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc |
|---|---|
| ISIN | LU0880945737 |
| WKN | A1T7ZQ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Ashmore Investment Management Limited (seit 15.01.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.17541 Mrd. USD (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
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