Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A MDist EUR WKN: A1T6QB, ISIN: LU0900494534, Typ: ausschüttend
Kursdaten
6,31EUR
0,25%0,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 6.526 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A MDist EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A MDist EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,80 % | 0,62 % | -0,03 % | 1,93 % | 4,04 % | 11,37 % | 4,88 % | -1,50 % | 10,20 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,80 % | 0,62 % | -0,03 % | 1,93 % | 4,04 % | 11,37 % | 4,88 % | -1,50 % | 10,20 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,49 % | 7,46 % | 9,81 % | 9,48 % |
| EUR-Basis | 6,49 % | 7,46 % | 9,81 % | 9,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,18 | -0,12 | -0,18 | +0,03 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.016473 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,47 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 21,47 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A MDist EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0900494534 |
| WKN | A1T6QB |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Steve Ellis (seit 01.08.2024 ) Manager Herr Eric Wong (seit 12.04.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 12.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 156 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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