Fortezza Finanz - Aktienwerk R WKN: A1T6TT, ISIN: LU0905832985, Typ: ausschüttend

Kursdaten

310,92EUR

0,83%2,59EUR

Rücknahmepreis 310.92 EUR
Ausgabepreis 326.47 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024

Dauerhaft günstig kaufen

Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!

ank comdirect dab filfondsbankde ebase fdb
statt 5,00 % statt 5,00 % statt 5,00 % statt 5,00 % statt 5,00 %
Rabatt jetzt 0,00 % jetzt 0,00 % jetzt 0,00 % jetzt 0,00 % jetzt 0,00 %
mehr mehr mehr
Einmal 250 € 250 € 500 € 500 € 250 €
Sparplan 50 € - 25 € 10 € 25 €
VL - - - - -

Risikochart

Zoom

Der Fortezza Finanz - Aktienwerk R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

FondsDISCOUNT.de ist bekannt aus:

Kunden-Ranking

Top-Seller beliebt

Alle Top-Seller

Ratings

FWW Fundstars
SCOPE Mutual Fund Rating
D
Lipper Leaders

Bewertungen

SRRI
FWW Risiko
Fortezza Finanz - Aktienwerk R (Stand: 12.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,84 %
eine Woche 3,18 %
Jahresanfang 4,29 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.05.2024
325,16 EUR
Kurs am 13.11.2023
260,84 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
355,28 EUR
Kurs am 26.09.2022
241,37 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fortezza Finanz - Aktienwerk R
ISIN LU0905832985
WKN A1T6TT
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Fortezza Finanz AG (seit 01.01.2017 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Auflegungsdatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 29.81 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 44,56 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 21,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,33
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,16 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Beratervergütung 0,60 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Günstige Depots wie bei Profis

vergleichen

Sie benötigen Unterstützung?

+49 30 275776-400

Downloads

Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
22.02.2024
31.12.2023
30.12.2022

Top-Seller unserer Kunden

Aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap haben unsere Kunden außerdem im Depot
NebenwDeutschl A-EUR

iShares MDAX EUR Acc

Kunden, die Fortezza Finanz - Aktienwerk R kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Aktien Strat.Deut LC

FrankAktienfdsStiftT

MultipleOpportunit R

Magna MENA R acc EUR

Artikel zum Fortezza Finanz - Aktienwerk R

Soft-Closing endet

Soft-Closing endet

Aktienfonds Fortezza Finanz – Aktienwerk öffnet wieder

(Mittwoch, den 05. Dezember 2018)

Wer in Small- und Midcaps investieren möchte, erhält ab dem 2. Januar 2019 mit dem Fortezza Finanz – Aktienwerk eine weitere Anlagemöglichkeit. Das im Februar 2017 beschlossene Soft-Closing wird mehr...

Aktiv versus passiv

Aktiv versus passiv

Diese Aktienfonds schlugen 2017 ihren Index

(Donnerstag, den 15. Februar 2018)

Im vergangenen Jahr konnte etwa die Hälfte der aktiv gemanagten Portfolios ihren Vergleichsindex schlagen – dies belegt eine Auswertung des Analysehauses Scope. Unsere Übersicht zeigt, mit mehr...

Kundenfavoriten

Top-Seller-Fonds

Top-Seller-Fonds

Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden

(Montag, den 30. November -1)

Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...

Ähnliche Fonds finden