Fortezza Finanz - Aktienwerk R WKN: A1T6TT, ISIN: LU0905832985, Typ: ausschüttend
Kursdaten
310,92EUR
0,83%2,59EUR
Rücknahmepreis | 310.92 EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 326.47 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
Bank | |||||
---|---|---|---|---|---|
regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fortezza Finanz - Aktienwerk R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fortezza Finanz - Aktienwerk R (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,29 % | 3,18 % | -0,17 % | 0,01 % | 18,01 % | 18,33 % | -11,49 % | 44,56 % | 124,90 % | - |
EUR-Basis in % | 4,29 % | 3,18 % | -0,17 % | 0,01 % | 18,01 % | 18,33 % | -11,49 % | 44,56 % | 124,90 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 14,57 % | 14,67 % | 21,85 % | 17,74 % |
EUR-Basis | 14,57 % | 14,67 % | 21,85 % | 17,74 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,23 | -0,46 | +0,33 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,05 | +0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2024 | 0.24115 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 36,94 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 41,17 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
Name | Fortezza Finanz - Aktienwerk R |
---|---|
ISIN | LU0905832985 |
WKN | A1T6TT |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
Fondspartner | Manager Fortezza Finanz AG (seit 01.01.2017 ) |
Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
Auflegungsdatum | 10.06.2013 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 29.81 Mio. EUR (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 44,56 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,85 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 0,16 % |
Depotbankgebühren | 0,06 % |
Beratervergütung | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die Fortezza Finanz - Aktienwerk R kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zum Fortezza Finanz - Aktienwerk R
Aktienfonds Fortezza Finanz – Aktienwerk öffnet wieder
(Mittwoch, den 05. Dezember 2018)Wer in Small- und Midcaps investieren möchte, erhält ab dem 2. Januar 2019 mit dem Fortezza Finanz – Aktienwerk eine weitere Anlagemöglichkeit. Das im Februar 2017 beschlossene Soft-Closing wird mehr...
Diese Aktienfonds schlugen 2017 ihren Index
(Donnerstag, den 15. Februar 2018)Im vergangenen Jahr konnte etwa die Hälfte der aktiv gemanagten Portfolios ihren Vergleichsindex schlagen – dies belegt eine Auswertung des Analysehauses Scope. Unsere Übersicht zeigt, mit mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...