Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B WKN: A1T8AB, ISIN: LU0912156592, Typ: ausschüttend
Kursdaten
104,36USD
-0,08%-0,08USD
| Rücknahmepreis | 100.19 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 110.62 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 6,00 % | - | - | - | - |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 236,84 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,77 % | -0,09 % | 0,28 % | 2,65 % | 4,14 % | 7,26 % | -1,96 % | 7,07 % | 28,94 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,31 % | 0,84 % | 2,04 % | 6,14 % | 9,82 % | 9,35 % | 6,86 % | 14,51 % | 52,31 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,49 % | 3,79 % | 4,18 % | 3,62 % |
| EUR-Basis | 5,18 % | 6,04 % | 6,54 % | 7,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,90 | -0,06 | +0,16 | +0,53 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,02 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.198958 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,45 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 12,45 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B |
|---|---|
| ISIN | LU0912156592 |
| WKN | A1T8AB |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (seit 30.07.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 30.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 14.3191 Mio. USD (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,63 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Diese Fonds erhielten das Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen
(Dienstag, den 19. Dezember 2023)Bei der diesjährigen Vergabefeier erhielten 279 Finanzprodukte das FNG-Siegel für das kommende Jahr. Die Fonds, ETFs und Vermögensverwalter konnten sich entweder für das Mindeststandard-Siegel mehr...
MainFirst Global Equities Unconstrained Fund
Globaler Investmentfokus – Themenbasierte Aktienauswahl
(Mittwoch, den 10. Januar 2024)Der MainFirst Global Equities Unconstrained Fund investiert breit aufgestellt in strukturelle Wachstumsthemen – wie künstliche Intelligenz, Cybersecurity und den Beauty-Sektor. Ein besonderer mehr...
Europäische Aktien auf dem Vormarsch
Potenziale in der zweiten Reihe
(Mittwoch, den 20. September 2023)Nach einem turbulenten 2022 markierte der MainFirst Top European Ideas Fund in den letzten zwölf Monaten ein fulminantes Comeback. Trotz geopolitischer Krisen und Marktschwankungen beweist der mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
