Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp WKN: A1T9B6, ISIN: LU0912200754, Typ: thesaurierend
Kursdaten
235,34USD
0,60%1,41USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 235.34 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,65 % | 0,89 % | 2,36 % | 8,41 % | 13,76 % | 30,10 % | 21,29 % | 53,74 % | 77,09 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,58 % | 0,38 % | 1,18 % | 9,73 % | 15,16 % | 21,03 % | 32,50 % | 60,27 % | 121,80 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,68 % | 14,16 % | 15,75 % | 13,54 % |
| EUR-Basis | 8,68 % | 11,21 % | 14,33 % | 13,26 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,03 | +0,78 | +0,66 | +0,61 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.207299 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,14 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 32,14 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp |
|---|---|
| ISIN | LU0912200754 |
| WKN | A1T9B6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Eduard Frauenfelder Manager Herr Ralph Weber Manager Herr Reto Schmidlin Anlageberater Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 18.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.70023 Mrd. USD (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 60,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,66 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
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