iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR WKN: A1T889, ISIN: LU0916238545, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,27EUR
-0,11%-0,11EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 46035000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,16 % | 0,10 % | -0,56 % | 3,17 % | 6,57 % | 6,14 % | -10,64 % | -9,13 % | 3,59 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,16 % | 0,10 % | -0,56 % | 3,17 % | 6,57 % | 6,14 % | -10,64 % | -9,13 % | 3,59 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,10 % | 7,05 % | 5,99 % | 4,86 % |
| EUR-Basis | 5,10 % | 7,05 % | 5,99 % | 4,86 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,74 | -0,79 | -0,54 | -0,02 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.032789 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,27 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 20,27 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0916238545 |
| WKN | A1T889 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Frau Lizi Nicol |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 28.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 229.14 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -9,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index widerspiegelt. Investiert wird, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
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