LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund F WKN: A1WZX2, ISIN: LU0939495957, Typ: thesaurierend
Kursdaten
85,26USD
0,80%0,68USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | - | - | nicht handelbar | - | - |
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| Einmal | 284205 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund F im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund F (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -20,70 % | -5,63 % | -8,95 % | -8,20 % | -20,08 % | 6,03 % | 11,91 % | -16,44 % | -18,37 % | - |
| EUR-Basis in % | -15,70 % | -4,76 % | -7,34 % | -5,07 % | -15,72 % | 8,10 % | 21,97 % | -10,64 % | -3,53 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,18 % | 24,02 % | 30,72 % | 25,69 % |
| EUR-Basis | 10,58 % | 21,34 % | 28,13 % | 23,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,09 | +0,34 | -0,04 | -0,04 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | +0,07 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.020839 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,90 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 61,59 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund F |
|---|---|
| ISIN | LU0939495957 |
| WKN | A1WZX2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Camila Guzman (seit 08.10.2013 ) Manager Herr Yosy Banach (seit 08.10.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Auflegungsdatum | 08.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.01687 Mrd. USD (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 28,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,65 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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