Wealth Fund - H2Progressive Vermögensfreunde WKN: A1WZQT, ISIN: LU0939909783, Typ: thesaurierend
Kursdaten
125,54EUR
-0,37%-0,47EUR
| Rücknahmepreis | 125.54 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 133.07 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der Wealth Fund - H2Progressive Vermögensfreunde im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Wealth Fund - H2Progressive Vermögensfreunde (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,29 % | -1,54 % | 2,12 % | 1,28 % | 2,24 % | -11,01 % | -27,13 % | -6,14 % | 14,88 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,29 % | -1,54 % | 2,12 % | 1,28 % | 2,24 % | -11,01 % | -27,13 % | -6,14 % | 14,88 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,76 % | 7,15 % | 10,38 % | 11,33 % |
| EUR-Basis | 4,76 % | 7,15 % | 10,38 % | 11,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,15 | -1,72 | -0,23 | +0,08 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,23 | -0,15 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.046995 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,30 % | am 06.08.2024 |
| seit Auflage | 33,30 % | am 06.08.2024 |
Stammdaten
| Name | Wealth Fund - H2Progressive Vermögensfreunde |
|---|---|
| ISIN | LU0939909783 |
| WKN | A1WZQT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 14.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 15.4485 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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