abrdn SICAV II - EM Local Currency Debt D GBP th. WKN: A1WZZG, ISIN: LU0940448631, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,38GBP
-0,15%-0,02GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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Risikochart
Der abrdn SICAV II - EM Local Currency Debt D GBP th. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
abrdn SICAV II - EM Local Currency Debt D GBP th. (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,93 % | 0,29 % | -0,87 % | -1,12 % | 0,29 % | 6,96 % | 5,52 % | -0,75 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,89 % | 1,60 % | 0,17 % | 2,72 % | 5,86 % | 13,03 % | 8,92 % | 2,82 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,56 % | 5,19 % | 8,01 % | - |
| EUR-Basis | 4,72 % | 5,51 % | 8,28 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,55 | +0,20 | -0,08 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,18 | +0,04 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,06 % | am 09.03.2022 |
| seit Auflage | 18,82 % | am 09.03.2022 |
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II - EM Local Currency Debt D GBP th. |
|---|---|
| ISIN | LU0940448631 |
| WKN | A1WZZG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Kieran Curtis |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 19.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 395.475 Mio. GBP (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds strebt an, die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) vor Gebühren zu übertreffen. Er versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Schwellenmarktwährungen und auf Lokalwährungen lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Schwellenmärkten investiert. Dazu gehören Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Einrichtungen begeben werden. Der Fonds kann in diesen Ländern begebene Unternehmensanleihen mit und ohne Anlagequalität halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
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