PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I WKN: A1W0NF, ISIN: LU0944781896, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.648,57EUR
-0,45%-7,41EUR
| Rücknahmepreis | 1648.57 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1648.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % |
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| Einmal | 100000 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | 50 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,62 % | 1,80 % | 0,35 % | 2,62 % | 12,02 % | 8,82 % | -1,21 % | 5,75 % | 46,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,62 % | 1,80 % | 0,35 % | 2,62 % | 12,02 % | 8,82 % | -1,21 % | 5,75 % | 46,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,25 % | 7,35 % | 11,07 % | 10,95 % |
| EUR-Basis | 6,25 % | 7,35 % | 11,07 % | 10,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,48 | -0,33 | +0,02 | +0,32 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,03 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.146584 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,16 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 28,16 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I |
|---|---|
| ISIN | LU0944781896 |
| WKN | A1W0NF |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der Greiff Capital Management AG (seit 01.07.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 09.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.1107 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Auf Basis eines systematischen Investmentprozesses werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und vorzugsweise mit ETFs abgebildet. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvermögens in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds, die zu mindestens 51% in Aktien anlegen, investiert werden. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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