framas-Treuhand - Family Office Fund I WKN: A1W1U6, ISIN: LU0950053065, Typ: ausschüttend
Kursdaten
215,12EUR
0,46%0,98EUR
| Rücknahmepreis | 215.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 225.88 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
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Risikochart
Der framas-Treuhand - Family Office Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
framas-Treuhand - Family Office Fund I (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,23 % | -0,24 % | -0,11 % | 3,09 % | 11,58 % | 14,83 % | 2,58 % | 20,65 % | 40,57 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,23 % | -0,24 % | -0,11 % | 3,09 % | 11,58 % | 14,83 % | 2,58 % | 20,65 % | 40,57 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,75 % | 7,67 % | 7,89 % | 7,28 % |
| EUR-Basis | 4,75 % | 7,67 % | 7,89 % | 7,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,82 | -0,16 | +0,31 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,00 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.200831 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,37 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 15,37 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | framas-Treuhand - Family Office Fund I |
|---|---|
| ISIN | LU0950053065 |
| WKN | A1W1U6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH (seit 19.09.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 16.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 23.8034 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Es werden mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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