Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) thes. WKN: A14UYG, ISIN: LU0955861983, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,28GBP
-0,84%-0,12GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) thes. (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,51 % | -3,38 % | -1,86 % | -2,12 % | 2,81 % | 7,21 % | -8,40 % | 6,81 % | 31,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,38 % | -3,30 % | -1,37 % | -0,31 % | 7,26 % | 13,10 % | -5,93 % | 9,59 % | 23,90 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,59 % | 9,75 % | 10,02 % | 8,04 % |
| EUR-Basis | 6,17 % | 12,21 % | 12,59 % | 11,40 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,46 | -0,26 | +0,12 | +0,18 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.145189 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,49 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 21,49 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0955861983 |
| WKN | A14UYG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Scott Wolle (seit 17.12.2024 ) Manager Invesco Global Asset Allocation Team (seit 28.02.2022 ) Manager Herr Christopher Devine (seit 17.12.2024 ) Manager Herr John Burrello (seit 17.12.2024 ) Manager Herr Scott Hixon (seit 17.12.2024 ) Manager Herr Alessio de Longis (seit 17.12.2024 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 21.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 28.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 769.85 Mio. GBP (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,62 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poors oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
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