State Street EMU Government Bond Index Fund P Dis WKN: A1W39U, ISIN: LU0963596084, Typ: ausschüttend

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der State Street EMU Government Bond Index Fund P Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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State Street EMU Government Bond Index Fund P Dis (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,38 %
eine Woche -0,90 %
Jahresanfang 1,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.12.2024
10,24 EUR
Kurs am 10.06.2024
9,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.12.2021
11,80 EUR
Kurs am 28.09.2023
9,27 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name State Street EMU Government Bond Index Fund P Dis
ISIN LU0963596084
WKN A1W39U
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Funds Management Limited
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager State Street Global Advisors Limited (seit 28.02.2014 )
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 28.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Indexfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Funds Management Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 278.97 Mio. EUR (31.08.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -11,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,51
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Citi EMU Government Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen (mit hoher Qualität), die von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (die EWU) sind, in Euro emittiert wurden.

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30.06.2023
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02.09.2024

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