Patriarch Classic Dividende 4 Plus A WKN: HAFX6R, ISIN: LU0967739193, Typ: ausschüttend
Kursdaten
7,93EUR
0,25%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 7.93 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 8.09 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,61 % | -0,63 % | -1,49 % | -0,38 % | 16,58 % | 6,44 % | -3,61 % | 2,30 % | 14,43 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,61 % | -0,63 % | -1,49 % | -0,38 % | 16,58 % | 6,44 % | -3,61 % | 2,30 % | 14,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,84 % | 12,53 % | 17,71 % | 15,01 % |
| EUR-Basis | 9,84 % | 12,53 % | 17,71 % | 15,01 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,47 | -0,19 | -0,05 | +0,07 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,03 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.032006 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,89 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 45,65 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Patriarch Classic Dividende 4 Plus A |
|---|---|
| ISIN | LU0967739193 |
| WKN | HAFX6R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Consortia Vermögensverwaltung AG Anlageberater AMF Capital AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 24.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.47 Mio. EUR (04.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,71 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,37 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,85 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insbesondere Aktien mit einer hohen Dividende bevorzugt. Dadurch wird das Ziel einer konstanten, möglichst quartalsweisen, Ausschüttung, die schwerpunktmäßig aus Dividendenerträgen auf der Aktienseite generiert werden soll, verfolgt. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.
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