Sparinvest - Ethical Global Value EUR R X WKN: A2PDXS, ISIN: LU0970862735, Typ: thesaurierend
Kursdaten
306,05EUR
-0,33%-1,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sparinvest - Ethical Global Value EUR R X im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Sparinvest - Ethical Global Value EUR R X (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,56 % | -3,98 % | -1,80 % | 7,74 % | 14,81 % | 24,88 % | 20,79 % | 57,34 % | 153,56 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,56 % | -3,98 % | -1,80 % | 7,74 % | 14,81 % | 24,88 % | 20,79 % | 57,34 % | 153,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,74 % | 15,41 % | 17,69 % | 15,79 % |
| EUR-Basis | 11,74 % | 15,41 % | 17,69 % | 15,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,94 | +0,49 | +0,56 | +0,62 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.262721 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,54 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,54 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Sparinvest - Ethical Global Value EUR R X |
|---|---|
| ISIN | LU0970862735 |
| WKN | A2PDXS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr David Orr (seit 01.10.2013 ) Manager Herr Mark Feasey (seit 01.10.2013 ) Manager Herr Per Kronborg Jensen (seit 01.10.2013 ) Anlageberater Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S (seit 01.10.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.032 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an.
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