JPM US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) WKN: A1W5XP, ISIN: LU0973529844, Typ: thesaurierend
Kursdaten
75,42EUR
0,10%0,08EUR
| Rücknahmepreis | 75.417 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 75.417 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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| Einmal | 9473500 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,06 % | -0,11 % | 0,24 % | 2,03 % | 3,30 % | 5,68 % | 0,32 % | 2,77 % | 1,35 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,06 % | -0,11 % | 0,24 % | 2,03 % | 3,30 % | 5,68 % | 0,32 % | 2,77 % | 1,35 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,03 % | 2,42 % | 2,01 % | 1,55 % |
| EUR-Basis | 2,03 % | 2,42 % | 2,01 % | 1,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,27 | -0,91 | -0,29 | -0,18 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,07 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.026636 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,48 % | am 04.11.2022 |
| seit Auflage | 7,48 % | am 04.11.2022 |
Stammdaten
| Name | JPM US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU0973529844 |
| WKN | A1W5XP |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Toby Maczka (seit 04.09.2019 ) Manager Frau Cary Fitzgerald (seit 04.09.2019 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 04.09.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 16.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.62674 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities. Bis zu 25% der Vermögenswerte können in außerhalb der USA begebenen Schuldtiteln angelegt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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