Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I) WKN: A1W75A, ISIN: LU0990655838, Typ: ausschüttend
Kursdaten
910,87EUR
-0,25%-2,32EUR
| Rücknahmepreis | 910.87 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 910.87 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 125000 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,63 % | -0,39 % | 0,79 % | 6,68 % | 13,10 % | 20,59 % | 12,55 % | 18,46 % | 42,10 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,63 % | -0,39 % | 0,79 % | 6,68 % | 13,10 % | 20,59 % | 12,55 % | 18,46 % | 42,10 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,67 % | 12,70 % | 13,19 % | 10,28 % |
| EUR-Basis | 5,67 % | 12,70 % | 13,19 % | 10,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,44 | +0,15 | +0,19 | +0,29 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.111254 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,93 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 25,93 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I) |
|---|---|
| ISIN | LU0990655838 |
| WKN | A1W75A |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig |
| Fondspartner | Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 14.01.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 14.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 124.23 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
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