UniInstitutional Global Convertibles Sustainable WKN: A1W8J1, ISIN: LU0993947141, Typ: ausschüttend
Kursdaten
129,70EUR
-0,39%-0,51EUR
| Rücknahmepreis | 129.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.7 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | 5,00 % | - | - | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | 5,00 % | - | - | nicht handelbar |
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| Einmal | 50000 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Global Convertibles Sustainable im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,34 % | -1,91 % | 0,22 % | 6,00 % | 6,58 % | 13,59 % | -6,23 % | 13,76 % | 25,55 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,34 % | -1,91 % | 0,22 % | 6,00 % | 6,58 % | 13,59 % | -6,23 % | 13,76 % | 25,55 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,17 % | 9,63 % | 9,96 % | 8,18 % |
| EUR-Basis | 6,17 % | 9,63 % | 9,96 % | 8,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,32 | -0,46 | +0,20 | +0,25 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.091482 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,81 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 25,81 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Global Convertibles Sustainable |
|---|---|
| ISIN | LU0993947141 |
| WKN | A1W8J1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 13.01.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 13.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 668.002 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die mittel- und langfristige Kapitalwertsteigerung. Das Fondsvermögen wird angelegt in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in derivativen Instrumenten, deren Wert von den Kursen anderer Anlageinstrumente wie z.B. Aktien und Indizes abhängt, und in sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumenten und sonstigen zulässigen Vermögensgegenständen internationaler Emittenten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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