UBS (Lux) Strategy Sicav - Income Sustainable (EUR) P-dist WKN: A1XADS, ISIN: LU0994669793, Typ: ausschüttend
Kursdaten
95,78EUR
-0,41%-0,39EUR
| Rücknahmepreis | 95.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.78 EUR |
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Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Sicav - Income Sustainable (EUR) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Strategy Sicav - Income Sustainable (EUR) P-dist (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,60 % | -1,20 % | 0,02 % | 1,04 % | 3,01 % | 6,53 % | -8,11 % | -4,42 % | 0,66 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,60 % | -1,20 % | 0,02 % | 1,04 % | 3,01 % | 6,53 % | -8,11 % | -4,42 % | 0,66 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,62 % | 6,89 % | 6,92 % | 5,35 % |
| EUR-Basis | 4,62 % | 6,89 % | 6,92 % | 5,35 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,60 | -0,67 | -0,25 | -0,06 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,10 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.012876 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,16 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 18,16 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Sicav - Income Sustainable (EUR) P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0994669793 |
| WKN | A1XADS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 28.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 41.26 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Aktien weltweit, wobei der Schwerpunkt stark auf Anleihen liegt. Der Fonds basiert auf der UBS House View, der Anlagepolitik von UBS. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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