FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 WKN: A113SW, ISIN: LU0997985303, Typ: ausschüttend
Kursdaten
109,24EUR
-0,50%-0,55EUR
| Rücknahmepreis | 109.24 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 109.24 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 100 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,68 % | -1,78 % | -0,28 % | 1,90 % | 3,19 % | 4,80 % | -7,45 % | 1,94 % | 9,24 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,68 % | -1,78 % | -0,28 % | 1,90 % | 3,19 % | 4,80 % | -7,45 % | 1,94 % | 9,24 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,51 % | 7,21 % | 6,97 % | 5,49 % |
| EUR-Basis | 6,51 % | 7,21 % | 6,97 % | 5,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,82 | -0,58 | -0,02 | +0,13 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,07 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.042084 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,89 % | am 25.10.2023 |
| seit Auflage | 20,89 % | am 25.10.2023 |
Stammdaten
| Name | FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 |
|---|---|
| ISIN | LU0997985303 |
| WKN | A113SW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Reto Baumgartner (seit 02.06.2014 ) Manager Herr Robert Koch (seit 01.03.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 40 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere Fonds. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind.
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