Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc WKN: A1W9X4, ISIN: LU0999480196, Typ: ausschüttend
Kursdaten
110,34EUR
0,02%0,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,72 % | -0,16 % | -1,77 % | 0,10 % | 7,86 % | 12,71 % | -3,33 % | 7,48 % | 20,31 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,72 % | -0,16 % | -1,77 % | 0,10 % | 7,86 % | 12,71 % | -3,33 % | 7,48 % | 20,31 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,77 % | 7,08 % | 7,50 % | 6,29 % |
| EUR-Basis | 5,77 % | 7,08 % | 7,50 % | 6,29 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,36 | -0,40 | +0,09 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,39 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 20,39 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc |
|---|---|
| ISIN | LU0999480196 |
| WKN | A1W9X4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Abe Ofer (seit 09.12.2013 ) Manager Herr Jean Pierre Latrille (seit 09.12.2013 ) Manager Herr Petar Raketic (seit 09.12.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 09.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 173.48 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,53 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen investiert, bei denen das zugrunde liegende Aktienengagement hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten besteht.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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